扒一扒十大超级牛散的投资技巧 全部人和哪位神似?

大盘分析 时间:2019-12-04 21:30:03

  A股即是个江湖,各叙机构,众多牛散、多半散户博弈个中,深奥投资者要念脱颖而出难度极大,可是诸位牛散的投资方式倒是值得寻常投资者借鉴。本文采用短促A股市场的十位牛散,拆解其比来几年的投资手法,这十位牛散或较为活跃、市集熟知,或持股市值较大。这十位牛散包

  括:葛卫东、谌贺飞、吴鸣霄、黄木顺、沉付兴、张正委、吕剑锋、赵建平、沉浩平、刘世强。

  数据方面,本文采取上市公司2006年一季报至2015年半年报这近10年的牛散持股数据,时候A股经历过两轮比照大的牛市,各牛散的物业也宽敞大增,例如葛卫东正在今年半年报时的持股市值逾百亿元,张正委、沉付兴、黄木顺等的持股市值也超越20亿元。另表,本文对牛散的解读是基于其连年现身上市公司前十大大作股东的数据,在这些数据中,不摒除少少浸名概率较大的牛散名字是两个或众部分,但本文默感应统一人。

  只管葛卫东掌舵的微茫投资的旗下子公司因片面产物近期净值大幅回撤而向投资者歉仄,但以6月30日的数据算,葛卫东照旧A股持股市值最大的牛散,其持股市值高达百亿元。

  公开材料明白,葛卫东发家于期货,同时也是股市大鳄;近十年来其首次现身A股上市公司前十大盛行股东是在平安银行的2013年半年报中。那时葛卫东持有15526万股平和银行,按该股2013年二季度末的收盘价算,其其时持股市值约为15.48亿元;而2015年半年报时葛卫东全体持股市值超百亿元,近两年间增加逾五倍。固然,葛卫东持股市值增加的原故,除了所持个股股价飞翔,能够也与其再度进入资金有关。

  2013年以来,葛卫东共现身5家上市公司的前十大风行股东,纵观其连年的持股,归纳起来紧要有三大特性:

  一是持股光阴相对较长。上述5只个股中,除了葛卫东本年半年报晚辈第七大时髦股东的华夏安然表,另外个股的持股时间起码两个季度,其持股最长的和平银行一时已持有了9个季度,华谊手足快乐科技的持股周期也均有4个季度。

  二是看准机遇后一次性大手笔买入。比方愉逸科技、红太阳、华谊昆季等个股,葛卫东均是首次建仓即买够,贩卖时大概情况也是划一。安全科技、红太阳两只个股,葛卫东均是直接退出上市公司的前十大大作股东。而葛卫东本年中报买华夏安闲时也是开始就是大手笔,一次性买入近8000万股,按中国太平二季度末收盘价算,市值达65亿元。

  三是偏好投本钱融股。葛卫东近年现身的5只个股中,金融股有两只。最新半年报中,其仅持有的两只个股则均是金融股,为平和系的华夏宁静、安闲银行。从期间线上,也或者看出葛卫东偏好金融股。从其2013年第二季度现身上市公司的前十大盛行股东劈脸,时间其对安全银行一向坚强持有,且在2014年第四序度大幅加仓1.31亿股,其时A股正处于牛市初期。而从葛卫东的微博来看,我也较为眷注银行股,倒如其在2011岁终曾对银行股挑剔,“一个安排性行业,六七倍市盈率想不出任何做空缘故”!

  另别名牛散谌贺飞也曾押注过金融股。谌贺飞曾正在2014年一季度入驻中国人寿前十大流通股东,且持股周期也有3个季度。2014年第一季度时,谌贺飞持有1818万股华夏人寿,随后于2014年第二季度大幅加仓3011万股,2014年第三季度仍正在死守,只是从下一季度开始,其退出中原人寿前十大大作股东。仅就华夏人寿单只个股而言,谌贺飞在持股数目最多的2014年三季度末时,持股市值赶上7亿元。而除了华夏人寿、宏源证券(现已重组为申万宏源)等金融股,谌贺飞还洪量投资其大家个股。近10年,谌贺飞现身过20余家上市公司。

  从岁月维度上看,谌贺飞展现较为庄严,正在熊市时均没见其现身上市公司的前十大通行股东。近10年的数据中,谌贺飞于上轮牛市初期的2006年第一季度入驻首钢股份、凌钢股份等两家钢企。今后,直至2009年第二季度才再度现身拓日新能西藏天途滨海能源等3家上市公司,躲过了2008年的大熊市。

  插足了2009年的反弹行情后,谌贺飞又再度冬眠,直到2013年一季度才又现身北斗星通江海股份,再次躲过了2010~2012年的战栗熊市。往后直至2014年第三季度,谌贺飞每一季度均现身上市公司前十大流通股东,且持有个股的数量总体上呈填充趋向。而从2014年年报开端,谌贺飞又从上市公司前十大流行股东中消失,今年6月份劈脸的暴跌有可能也是躲过了。

  另外,从谌贺飞近10年的持股贯通,其较热爱组织热门。如2006年时其组织钢铁、能源公司(首钢股份、凌钢股份、滨海能源),2009年时结构新能源(拓日新能);2013年时结构手游(中青宝北纬通信)、环保(兴蓉情况);2014年结构TMT板块(光环新网雷柏科技浪潮消息)。从持股时刻来看,除了华夏人寿表,谌贺飞对其它个股的持股时刻均为一个季度或两个季度,并不算太长。从股东角度来看,谌贺飞持有的个股中,不少是由各级国资委控制的,收集首钢股份、凌钢股份、沙隆达A、浪潮新闻、西藏天谈、华夏船舶、兴蓉处境、四川美丰等12家公司,占比近半。

  牛散吴鸣霄持股周期对比长。从2006年一季报的数据算起,吴鸣霄有众只个股持股期间超过10个季度。个中,吴鸣霄有25个季度亮相慧球科技前十大流行股东,从2009年起直至本年中报仍持续持有。中房股份海岛建造笑视网等个股均被吴鸣霄持有超过10个季度。

  从吴鸣霄近10年持股数据体验,其早前较爱好投资少许ST或许低价股票,可是频年风致有所变革,例如从2011年劈头加入创业板墟市,相继买入过笑视网、神州泰岳潜能恒信等3只个股。

  统计真切,从2006年一季报起源,吴鸣宵共现身过18家上市公司。武昌鱼、中房股份、象屿股份、慧球科技、大东海A、海岛修设、*ST厦华等多只个股,正在吴鸣霄首次买时兴均被ST或*ST,金杯汽车也众次正在ST与非ST之间迟疑。除了ST的特色,吴鸣霄早前所买入个股一般再有低价的特质,虽然被ST的公司因为浅显会被寻常投资者所摒除,其股价也一般会比较低。吴鸣霄所买的其我个股中,比如其2006年一季度买入的中粮生化,那时每股代价不遇上5元。

  吴鸣霄投资ST股,最类型的是慧球科技。2008年3月,吴鸣霄履历拍卖的技能以7400万元获得ST北生(后重组为慧球科技)1400万股限售股,每股作价5.28元。直到今年中报时,吴鸣霄仍持有慧球科技1400万股时兴股。创业板个股中,吴鸣霄投资的笑视网较受市场体贴,其从2011年第四序度加入,持股至本年二季度。股价方面,笑视网为近年的大牛股之一。

  牛散黄木顺的投资风格也公正永远持股,不外其较为青睐地产、建建类个股。2006年此后的近10年间,黄木顺共现身10只个股的前十大大作股东。此中,泛海控股中粮地产东华实业均为地产股,天健群众北方邦际均为与地产相干度较大的建建行业个股。

  从持股周期上看,除了地产、修建类个股,另外个股黄木顺均持股不抢先3个季度。统统个股中,黄木顺持股最长的是泛海控股,其自2006年第二季度入驻其前十大盛行股东,随后长线持股,总体上络续加仓,最先时持有694万股,至本年中报时,持股量已高达1.39亿股,按泛海控股第二季度末的收盘价算,其持股市值抢先20亿元。泛海控股本色控造工钱卢志强。

  除了泛海控股,黄木顺还永远恪守北方国际。2007年第三季度,黄木顺新进北方国际第三大大作股东,持有805万股;只是黄木顺随后总体上一齐减持,至2013年第四季度时,仅持有130万股;2014年起,黄木顺已从北方国际的前十大时兴股东名单中消亡。

  牛散沉付兴近几年的持股绝大广泛为一个季度,短线速进快出,也有部分个股其持股两个季度,而持有3个季度的仅有天龙整体1只个股。

  而正在今年8月1日,上交所发布揭橥称,因存在极端生意运动,对沉付兴的账户限造交易,自8月3日至11月2日不得营业正在上交所挂牌营业的全部证券。值得谨慎的是,沉付兴的上述账户位于中信证券上海世纪大道证券交易部,该买卖治下于生动游资聚焦的营业部,屡屡登上龙虎榜。

  上交所的限制买卖,使得市集对沉付兴的眷注度骤增。但实情上,从2013年匹面沉付兴就灵活于A股市集。2013年三季度,其现身4家上市公司,按当季末收盘价算,其持股市值仅为1亿元出面。但今年半年报时,沉付兴现身的上市公司增至20家,同样按当季末的收盘价算,其持股市值高达21亿元,较2013年三季度增20倍。固然这种对照大概不确定非常合适,由于不行破除其中央再度进入本金。

  沉付兴擅长出击热门。比方2013年三季度,其现身的4只个股中,有3只为那时热点题材上海自贸区概思股,包括上海物贸华贸物流中海集运等,个中上海物贸短期内涨幅遇上3倍。而在2013年第四时度,沉付兴又押注那时风头正劲的创业板,当季现身的11只个股有5只为创业板股,征采恒信搬动、天龙团体等。

  另外,浸仓出击是沉付兴的操盘特征之一。如在2014年第四序度,沉付兴浸仓押注能源股,当季现身的9只个股中,有5只可源股,征求恒源煤电昊华能源平庄能源冀中能源兰花科创。另外,上述其豪爽买入上海自贸区概念股、创业板股等也是重仓操盘的体现之一。

  沉付兴还会反复营业看好的个股。如上海自贸区的重点,其正在2013年第三季度炒作事后,2014年第二季度卷土重来,沉新买入上海物贸与华贸物流。创业板个股恒信搬动其也买入过两次。另外,沉付兴所买的个股众为中小市值个股。

  A股的一些牛散常会有纠合进退之举,今朝年中报时,张正委就与沉付兴纠合现身众只个股。张正委因正在本年7月份举牌强盛实业而为市集熟知。

  证券时报记者查阅A股近十年的上市公司股东名单暴露,张正委于客岁第四季度才现身上市公司,当季买入沉庆钢铁新能泰山神火股份深天马A等4只个股;但是其正在本年一季度时又从上市公司前十大时兴股东名单中消亡。直至今年半年报,张正委才大界限现身上市公司,总共现身23家上市公司。然而从一时来看,张正委的买入时机并不算太好,A股正在7月份以来连合大跌。

  从本年第二季度张正委的持股境遇体味,其投资权谋较为别离,不会重仓某一只个股,这一点与葛卫东有所分裂。张正委本年二季度买入个股高达23只之多,按二季度末的收盘价算,其一共持股市值赶上26亿;但张正委对单只个股的持股市值较为均衡,大个别个股的持股市值以数万万元或一两亿元居多;个中,兴旺实业遭其举牌,持股市值最众,有3亿元。

  另外,张正委客岁第四序度偏重于周期股,所现身的4只个股中,有3只为钢铁、煤炭、电力等周期股,另1只则为深天马A。而今年半年报的持股则较为告别,概思方面,涉及锂电池、京津冀一体化、参股金融等,行业上,也阔别于化工、汽车、医药生物等逾十个行业。

  张正委的持股还有一个特色,有众只个股是其与另一牛散沉付兴联合现身。收集澳柯玛大东南通宝能源东方集体中闭村黔轮胎A、云内动力等。此中,澳柯玛、大东南均为锂电池概想股,这一中心在近期再三活动,受到血本体贴。

  牛散吕剑锋则较为青睐创业板个股。从2006年此后,吕剑锋全部现身过34只个股的前十大大作股东,此中有17只为创业板个股,占比一半,比例远较其全部人牛散多。但是,从本年一季度从此,其投资中心已转向沪市,迩来两个季度持股绝大个人为沪市个股。

  从时候线日正式推出,而吕剑锋早在2010年二季度就起源押注创业板个股,买入了数字政通华平股份,判袂为第五大流行股东、第八大时髦股东;2010年第三季度,其除加仓数字政通外,还不休买入中瑞思创。从此,吕剑锋对创业板历来青睐有加,直至本年一季报时,其每一季现身的个股中,均有创业板股;有几个季度其以至总计持有创业板股,如2013年第二季度,其持有的4只个股总共是创业板个股。

  只是从今年一季度开端,吕剑锋大幅节减对创业板个股的陈设,当季仅现身舒泰神1只创业板个股,本年二季度时,更是未现身创业板个股,所现身的8只个股中,有7只为沪市个股。总体上看,吕剑锋对创业板的组织较为超前,从2010年匹面就进行结构,虽经历了创业板两年众的低迷期,但最后总算守得云开睹月明。另表,其正在今年匹面通盘退避创业板,虽错过了此后创业板的狂放拉升,但也闪避了本年6月份后的暴跌。

  从持股岁月来看,吕剑锋的把持并无显着特质,有的仅持有一两个季度,有的持有四个季度,甚至更长;如舒泰神,其总计现身11次前十大时兴股东,于2011年第四时度初次进驻,今年一季报还持有158万股,为第五大时髦股东。

  从行业上看,吕剑锋对创业板的医药生物个股较为偏爱,全部现身过翰宇药业福瑞股份、舒泰神、博晖维新佐力药业等5只个股;另表,其持有忖度机、农林牧渔、机械陈设、电子等行业的个股也较众。与沉付兴相仿,吕剑锋所买的个股也众为中幼市值个股。

  赵建平自2006年以来均活动于A股,每年均现身不少上市公司的前十大盛行股东,尽管2008年的大熊市也不例外。近10年来,其现身前十大大作股东的上市公司达到100家。格调上看,赵建平爱好控制中幼市值个股,上述100只个股中,创业板中小板个股合计众达70只,并且其持股时代较长的个股众为创业板中幼板股,如佛慈造药、佐力药业、中海达欧比特海伦哲迪安诊断等。

  沉浩平则因今年半年报现身中原核电第一大盛行股东惹起市场合注,持股数为9530.36万股,按中邦核电二季度末收盘价算,持股市值超越12亿元。查阅沉浩平2006年此后的持股数据,大概发掘,其对军工股较为青睐,全部现身的12只个股中,有4只为军工股,搜求中航动控北方导航北方创业恒天天鹅等,并且上述12只个股中,除军工股外,其它个股均仅持有一个季度,正在军工股中,北方导航其持有了7个季度,中航动控、北方创业也均持有进步两个季度。

  刘世强则爱好投资TMT个股。其近10年来共现身19只个股,按申万一级行业分类,这19只个股中,臆度机行业有9只之众,占比近半,通讯行业也有1只个股。其中,启明星辰、用友汇集、拓尔想等众只个股刘世强持股期间抵达或进步3个季度,启明星辰则持有了7个季度。

  总体上看,各牛散家产惊人,如葛卫东二季度末的持股市值高达百亿元。从投资法子上看,则是八仙过海,各显法术。单从行业属性来看,有的押注金融股,有的恪守地产股,有的青睐软件股,有的隐蔽军工股。从个股的气概来看,有的贯注ST股,有的热爱买创业板股。从持股光阴来看,有的速进速出、追赶热点,有的恒久持股,以至蛰伏数年。

  但是,不管风致如何,有一点对照严沉,即是不少牛散了解进退的时机。比喻谌贺飞虽然大涨行情总是没吃完,但提前退出总能让其躲过熊市的安排。吕剑锋投资创业板也是如此,虽然提前退出,但也遁藏了后期的暴跌。而吴鸣霄即使长久持股,但投入机会较好,采用少许个股在低价时买入。

  另外,广泛投资者也应注视,并不是每位牛散都值得跟风。少少操盘气概较短线的牛散,如沉付兴,其气派快进快出难以捉摸;而对派头偏长期坚守的牛散所持个股,也需属意体验其根底面。可是,牛散可供投资者鉴戒的,可能该当是其进退之叙等应用权术,而非举座的个股。

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